ESTRAZIONE DOCUMENTI

 

 

La produzione del file per le comunicazioni telematiche previste nel Modello di Comunicazione Polivalente, costa sostanzialmente di due step:

• Estrazione e visualizzazione dati distintamente per clienti e fornitori;

 

• Creazione e gestione del file Il primo passo da eseguire è quello di estrarre i documenti contabili da SAP-FI relativi alle Autofatture per acquisti da operatori residenti in San Marino, nel periodo di riferimento.

 

• LISTA FORNITORI

La ‘Lista Documenti Fornitori’ produce un archivio contenente tutte le autofatture emesse in relazione agli acquisti effettuati da fornitori di San Marino. Il lancio dell’elaborazione presenta la seguente videata di selezione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lancio della transazione “Lancio Documenti Fornitori” porta alla seguente videata di selezione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre inserire la Società, Esercizio e  Tipologia invio ( 0 invio ordinario, 1 invio sostitutivo o 2 annullamento), la Data di Registrazione e il Periodo.

 

 

Dopo aver inserito questi dati e cliccando l’icona ‘Eseguire’                il sistema presente il seguente monitor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del monitor sono elencate tutte le operazioni che servono per l’estrazione dedicati rilevanti per la comunicazione che verranno utilizzati per la creazione del file finale da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni, in sequenza, sono:

• Estrattore: seleziona e registra su archivi preposti i documenti contabili del modulo SAP-FI.

• Aggiorna Anagrafica: visualizza e consente la modifica e il consolidamento delle nuove anagrafiche clienti o fornitori, estratte

• Lista doc. estratti: visualizza i documenti estratti con indicazione del quadro in cui andranno a confluire.

• Reset: consente di annullare singole operazioni presenti nel monitor andando a ritroso o tutte contemporaneamente (estrazione e consolidamento anagrafica) in modo da poter rieseguirle in caso di un eventuale errore. . Unica condizione che il file da inviare non sia stato già inviato, in tal caso bisogna prima fare il reset della creazione file (nel monitor di gestione file) operazione possibile finché non viene acquisito il protocollo.

 

A fianco di ogni operazione viene presentata un’icona che indica lo stato dell’operazione:

 

 

               Operazione ancora da eseguire o in errore

 

 

 

               Operazione parzialmente eseguita o ancora da concludere. 

 

 

 

               Operazione eseguita

 

 

Sono attivi i seguenti controlli:

1. Non è possibile eseguire uno step successivo fino a quando il precedente non sia stato eseguito correttamente (led verde);

2. Se una operazione è già stata eseguita (led verde) non può essere rieseguita tranne che la visualizzazione dei dati estratti che può essere fatta tutte le volte che si vuole fino alla acquisizione protocollo quando vengono cancellati tutti i dati estratti.

 

 

Esstrazione é la prima operazione da eseguire per produrre il file Autofatture San Marino 

 

Premendo il tasto omonimo                                                  viene presentata la seguente videata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I parametri che si possono inserire sono:

• Invio Dettaglio/Aggregato: da valorizzare sempre con “SI” in quanto per questa comunicazione le norme tecniche dell’Agenzia delle Entarte prevedono esclusivamente l’invio in forma dettagliata.

 

• Tipologia invio: selezionare 0 per invio Ordinario, 1 per invio Sostitutivo e 2 per Annullamento.

 

• Data rilascio e ora rilascio: da valorizzare con data e ora in cui si vuole che il job sia eseguito.

 

Se si richiede l’esecuzione immediata occorre inserire la data odierna e lasciare a zero l’orario.

 

A questo punto dopo aver cliccato su Esegui appare la seguente videata che richiede la conferma per l'esecuzione immediata.

 

Se si seleziona il NO, si ritorna alla videata precedente per consentire l'immissione di data ed ora di avvio pianificato del job.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionando "SI"  segue la videata classica di creazione job

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto tornando al monitor la situazione dei LED sarà seguente

 

Il semaforo giallo indica che il job non è ancora terminato e se andassimo a fare un doppio click sul tasto Estrattore,  ci apparirebbe una finestra con la descrizione dello stato di elaborazione del programma: schedulato,  in esecuzione (come nella immagine sottostante), o in errore per cui l’utente richiederà il supporto tecnico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel momento in cui l’elaborazione del job sarà terminata con esito positivo, nel monitor il LED diventerà verde.