CREAZIONE FILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseguendo la transazione Gestione Files SBS si arriva alla seguente videata di selezione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa transazione è comune anche alla Black List ed alle Autofatture per acquisti da operatori di San Marino.

In automatico il programma seleziona il tipo di comunicazione che si sta eseguendo.

In questo caso Spesometro.

Conseguentemente nasconde o rende non editabili i campi non rilevanti per la comunicazione in questione. Infatti per lo spesometro sono disattivati i campi relativi a periodo e trimestre di riferimento che, come vedremo, sono attivi per la Black List.

 

In tale videata occorre inserire la Società, l’Esercizio e la Tipologia invio.

 

Dopo aver valorizzato i suddetti parametri si esegue e si accede al monitor per la creazione e gestione file.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creazione del file da inviare all’Agenzia delle Entrate si compone di due passi:

• Creazione del file:   Crea il file da inviare all’agenzia

• Estrazione File:       Scarico del file sul PC per l’invio 

 

Il tasto Crea File lancia  la transazione che crea il file da inviare all’Agenzia delle Entrate leggendo dagli archivi dei clienti e dei fornitori preparati in precedenza.

 

La funzione di creazione del file è permessa solo se le estrazioni clienti e fornitori sono state entrambe eseguite e le anagrafiche consolidate in caso contrario il sistema, tramite un messaggio bloccante avvisa che gli step precedenti (estrazioni e consolidamento anagrafica) non sono conclusi.

La videata di selezione è la seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I parametri da inserire sono quelli del riquadro Parametri File.

In particolare i dati obbligatori sono Natura Giuridica e Tipo Mittenti, per entrambi sono presenti i matchcode contenenti i valori ammissibili.

Se l’utente seleziona il check box Firma intermediario il sistema apre degli ulteriori campi da valorarizzare e cioè quelli evidenziati nella videata seguente richiesti dalla normativa per i dati dell’intermediario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Numero record per file è un parametro che permette di produrre file che abbiano delle dimensioni

richieste dall’Agenzia delle Entrate; è obbligatorio.

 

Se viene effettuato un invio sostitutivo o annullamento nella videata di selezione si aprono due campi ulteriori Protocollo Telematico e Protocollo Documento nei quali occorre inserire i protocolli dati dall’agenzia delle entrate per i quali si sta creando il file sostitutivo o di annullamento.

Ai due campi è associato il match code per consentire all’utente di risalire con facilità agli stessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver inserito i dati obbligatori, per i quali è previsto un match code, con il tasto ‘Eseguire’        il sistema presenta un messaggio con il nome/i  file/s creato/i:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto tornando al monitor della creazione file troviamo il semaforo accanto alla voce Crea File di colore verde.